تحليل الشركة CenturyLink
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11 $) أقل من السعر العادل (13.97 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.46%) أعلى من متوسط القطاع (-49.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-174.47%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.88%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 52.71% على مدى 5 سنوات من 51.33%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CenturyLink | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.5% | 0% | -0.7% |
| 90 أيام | 18.5% | -49.3% | 7.7% |
| 1 سنة | -20.5% | -49.2% | 30.6% |
CTL vs قطاع: تفوق أداء CenturyLink على قطاع "Telecom" بنسبة 28.72% خلال العام الماضي.
CTL vs سوق: كان أداء CenturyLink أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -51.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CTL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CTL مع تقلب أسبوعي قدره -0.3935% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11 $) أقل من السعر العادل (13.97 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11 $) أقل بنسبة 27% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (3.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.53).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-38.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-174.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (2.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.88%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
