MAX
تحليل الشركة Cornerstone Total Return Fund, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (7.49 $)
- أرباح الأسهم (17.74 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3.65 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-5.75 ٪).
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 88.53 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cornerstone Total Return Fund, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | 0.1% | -0.4% |
| 90 أيام | -2.3% | -0.7% | 6.2% |
| 1 سنة | 3.7% | -5.8% | 16.1% |
CRF vs قطاع: Cornerstone Total Return Fund, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 9.41 ٪ за оовمس год.
CRF vs سوق: Cornerstone Total Return Fund, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.46 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CRF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CRF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (7.49 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (5.43) أقل من هذا القطاع ككل (91.66).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (5.43) أقل من السوق ككل (56.09).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.25) أقل من هذا القطاع ككل (7.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.25) أقل من السوق ككل (18.13).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.94) أعلى من هذا القطاع ككل (-23.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.94) أقل من السوق ككل (33.66).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (13.06).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (42.94).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -40.66 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-9.14 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (88.53 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (53.61 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-30.86 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (20.23 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-30.86 ٪) أقل من السوق ككل (10.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (168.59 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (50.48 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.57 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (101.86 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
