MAX
تحليل الشركة Core & Main, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 42.69 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 63.26 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 19.95 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (35.79 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-9.85 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (24.22 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Core & Main, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.3% | -7.4% | -0.4% |
| 90 أيام | -17.6% | -6.3% | 6.2% |
| 1 سنة | -9.9% | 24.2% | 16.1% |
CNM vs قطاع: Core & Main, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -34.07 ٪ خلال العام الماضي.
CNM vs سوق: Core & Main, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -25.96 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CNM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CNM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (35.79 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.25) أقل من هذا القطاع ككل (105.43).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.25) أقل من السوق ككل (56.09).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.63) أعلى من هذا القطاع ككل (2.13).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.63) أقل من السوق ككل (18.13).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.28) أقل من هذا القطاع ككل (140.81).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.28) أقل من السوق ككل (33.66).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (25.68).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.24) أقل من السوق ككل (42.94).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 162.67 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (162.67 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-10.1 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (19.95 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (53.61 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.95 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7 ٪) أقل من السوق ككل (10.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.02 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (50.48 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.03 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
