تحليل الشركة Cummins
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.03 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (37.12 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.27 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.99 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (433.02 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 24.09 ٪ على مدى 5 سنوات c 12.01 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cummins | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.6% | -5.1% | 0.5% |
| 90 أيام | 23.1% | -43% | 5.4% |
| 1 سنة | 37.1% | -35.3% | 13.4% |
CMI vs قطاع: Cummins превзошел сектор "{Sector}" н 72.39 ٪ за оовمس год.
CMI vs سوق: Cummins تجاوز السوق على 23.75 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CMI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CMI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (433.02 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.28) أقل من هذا القطاع ككل (43.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.28) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.29) أعلى من هذا القطاع ككل (4.2).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.29) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.42) أقل من هذا القطاع ككل (82.76).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.42) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.75).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.58) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 24.09 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (24.09 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-253.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.99 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (41.27 ٪) أعلى من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.42 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.49 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.42 ٪) أعلى من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.5 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.51 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.56 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Merritt Brett Michael V.P & Pres. - Engine Business |
أُوكَازيُون | 489.32 | 70 951 | 1 450 |
| 25.11.2025 | Merritt Brett Michael V.P & Pres. - Engine Business |
شراء | 142.12 | 34 109 | 2 400 |
| 30.10.2025 | Smith Mark Andrew VP - Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 449.1 | 8 982 | 200 |
| 30.10.2025 | Smith Mark Andrew VP - Chief Financial Officer |
شراء | 142.12 | 2 842 | 200 |
| 22.08.2025 | ROBERT J ENRIGHT Officer |
شراء | 402.26 | 748 204 | 1 860 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
