تحليل الشركة Caledonia Mining Corporation Plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.16%) أعلى من متوسط القطاع (2.47%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (44.57%) أعلى من متوسط القطاع (-42.55%).
سلبيات
- السعر (10.59 $) أعلى من التقييم العادل (1.39 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.62% على مدى 5 سنوات من 4.77%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.75%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.3063%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Caledonia Mining Corporation Plc | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.2% | -3.6% | -0.7% |
| 90 أيام | 42% | -47% | 7.7% |
| 1 سنة | 44.6% | -42.5% | 30.6% |
CMCL vs قطاع: تفوق أداء Caledonia Mining Corporation Plc على قطاع "Materials" بنسبة 87.12% خلال العام الماضي.
CMCL vs سوق: لقد تفوق أداء Caledonia Mining Corporation Plc على السوق بنسبة 13.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CMCL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CMCL مع تقلب أسبوعي قدره 0.8572% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.59 $) أعلى من السعر العادل (1.39 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.59 $) أعلى بنسبة 86.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.86) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.86) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9186) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9186) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.22) أقل من القطاع ككل (12.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.22) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.75%) أقل من القطاع ككل (0.3063%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.75%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.28%) أقل من القطاع ككل (7.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.28%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.16% أعلى من متوسط القطاع "2.47%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.16% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.16% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (49.75%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
