تحليل الشركة Azitra Inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.2002 $) أقل من السعر العادل (3.95 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-88.88%) أقل من متوسط القطاع (-36.94%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.32% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-387.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-80.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Azitra Inc | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -59.9% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | -89.2% | -43.3% | 12% |
| 1 سنة | -88.9% | -36.9% | 32.4% |
AZTR vs قطاع: كان أداء Azitra Inc أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -51.93% خلال العام الماضي.
AZTR vs سوق: كان أداء Azitra Inc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -121.3% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد AZTR أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AZTR مع تقلب أسبوعي قدره -1.71% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.2002 $) أقل من السعر العادل (3.95 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.2002 $) أقل بنسبة 1873% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.61) أقل من القطاع ككل (9.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.61) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (23.81) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (23.81) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.44) أقل من القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.44) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-387.34%) أقل من القطاع ككل (-80.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-387.34%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-220.58%) أقل من القطاع ككل (6.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-220.58%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
