تحليل الشركة Federal Agricultural Mortgage Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (206.35 $) أقل من السعر العادل (219.4 $)
- مستوى الدين الحالي 94.63% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 95.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.01%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.65%) أقل من متوسط القطاع (2.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.15%) أقل من متوسط القطاع (11.43%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -11.5% | -3.1% |
| 90 أيام | 6.1% | -29.8% | -0.7% |
| 1 سنة | 3.2% | 11.4% | 17.6% |
AGM vs قطاع: كان أداء Federal Agricultural Mortgage Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -8.28% خلال العام الماضي.
AGM vs سوق: كان أداء Federal Agricultural Mortgage Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AGM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AGM مع تقلب أسبوعي قدره 0.0606% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (206.35 $) أقل من السعر العادل (219.4 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (206.35 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.3) أقل من القطاع ككل (63.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.3) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أعلى من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.86) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.86) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (129.09) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (129.09) أعلى من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.17%) أعلى من القطاع ككل (11.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.17%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6774%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6774%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.65% أقل من متوسط القطاع "2.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.65% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
