تحليل الشركة HMA Agro Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (48.03 ₹) أقل من السعر العادل (420.41 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.63%) أعلى من متوسط القطاع (0.2278%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-93.71%) أقل من متوسط القطاع (49.82%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.18% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HMA Agro Industries Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | 4% | -5% |
| 90 أيام | -15.2% | 0.4% | -7.7% |
| 1 سنة | -93.7% | 49.8% | 9% |
HMAAGRO vs قطاع: كان أداء HMA Agro Industries Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -143.53% خلال العام الماضي.
HMAAGRO vs سوق: كان أداء HMA Agro Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -102.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HMAAGRO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HMAAGRO مع تقلب أسبوعي قدره -1.8% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (48.03 ₹) أقل من السعر العادل (420.41 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (48.03 ₹) أقل بنسبة 775.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.57) أعلى من القطاع ككل (14.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.57) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.35) أعلى من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.35) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5134) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.8445).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5134) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.44) أعلى من القطاع ككل (8.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.44) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.03%) أقل من القطاع ككل (17.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.03%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.99%) أقل من القطاع ككل (8.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.99%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.29%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.63% أعلى من متوسط القطاع "0.2278%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.63% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.63% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.94%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
