تحليل الشركة Godrej Consumer Products Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (44.9%) أعلى من متوسط القطاع (-12.62%).
- مستوى الدين الحالي 17.42% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.02%.
سلبيات
- السعر (1444.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (48.64 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.01%) أقل من متوسط القطاع (1.53%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Godrej Consumer Products Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.4% | -46.6% | 0.7% |
| 90 أيام | 0.6% | -49.6% | 0% |
| 1 سنة | 44.9% | -12.6% | 16.8% |
GODREJCP vs قطاع: تفوق أداء Godrej Consumer Products Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 57.52% خلال العام الماضي.
GODREJCP vs سوق: لقد تفوق أداء Godrej Consumer Products Limited على السوق بنسبة 28.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GODREJCP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GODREJCP مع تقلب أسبوعي قدره 0.8634% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1444.85 ₹) أعلى من السعر العادل (48.64 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1444.85 ₹) أعلى بنسبة 96.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (58.17) أعلى من القطاع ككل (41.01).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (58.17) أعلى من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.92) أعلى من القطاع ككل (8.74).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.92) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.87) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.87) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (41.57) أعلى من القطاع ككل (25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (41.57) أعلى من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.45%) أقل من القطاع ككل (19.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.45%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.03%) أقل من القطاع ككل (9.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.03%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (14.83%) أقل من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.83%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.01% أقل من متوسط القطاع "1.53%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
