تحليل الشركة The Great Eastern Shipping Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1206.85 ₹) أقل من السعر العادل (1795.48 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.01%) أعلى من متوسط القطاع (0.6718%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.3%) أعلى من متوسط القطاع (-29.56%).
- مستوى الدين الحالي 18.09% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.41%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Great Eastern Shipping Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.2% | -44.4% | 0.7% |
| 90 أيام | -11.4% | -9.3% | 0% |
| 1 سنة | 38.3% | -29.6% | 16.8% |
GESHIP vs قطاع: تفوق أداء The Great Eastern Shipping Company Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 67.86% خلال العام الماضي.
GESHIP vs سوق: لقد تفوق أداء The Great Eastern Shipping Company Limited على السوق بنسبة 21.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GESHIP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GESHIP مع تقلب أسبوعي قدره 0.7365% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1206.85 ₹) أقل من السعر العادل (1795.48 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1206.85 ₹) أقل بنسبة 48.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.44) أقل من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.44) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من القطاع ككل (5.78).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (13.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.71) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.38) أقل من القطاع ككل (25.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.38) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.09%) أعلى من القطاع ككل (13.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.09%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.55%) أعلى من القطاع ككل (10.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.55%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.03%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.03%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.01% أعلى من متوسط القطاع "0.6718%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.84%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
