تحليل الشركة Dish TV India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.42 ₹) أقل من السعر العادل (15.51 ₹)
- مستوى الدين الحالي 0.0831% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=110.95%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.98%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9316%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-45.6%) أقل من متوسط القطاع (9.55%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dish TV India Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.3% | -3.1% | -0.3% |
| 90 أيام | -27% | -13.9% | -7.1% |
| 1 سنة | -45.6% | 9.5% | 8.1% |
DISHTV vs قطاع: كان أداء Dish TV India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -55.15% خلال العام الماضي.
DISHTV vs سوق: كان أداء Dish TV India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DISHTV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DISHTV مع تقلب أسبوعي قدره -0.877% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.42 ₹) أقل من السعر العادل (15.51 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (13.42 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (35.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.25) أقل من القطاع ككل (4.42).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.25) أقل من السوق ككل (6.56).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.85) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.34).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.85) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.2) أقل من القطاع ككل (13.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.2) أقل من السوق ككل (25.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (110.95%) أعلى من القطاع ككل (15.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (110.95%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-54.51%) أقل من القطاع ككل (2.35%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-54.51%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.98%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9316%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
