تحليل الشركة Brightcom Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.16 ₹) أقل من السعر العادل (14.16 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-45.96%) أعلى من متوسط القطاع (-49.09%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.58%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.14%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8431%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brightcom Group Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | 4.1% | 0.5% |
| 90 أيام | 11.7% | 0.8% | -0.9% |
| 1 سنة | -46% | -49.1% | 18.1% |
BCG vs قطاع: تفوق أداء Brightcom Group Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 3.13% خلال العام الماضي.
BCG vs سوق: كان أداء Brightcom Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BCG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BCG مع تقلب أسبوعي قدره -0.8839% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.16 ₹) أقل من السعر العادل (14.16 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.16 ₹) أقل بنسبة 54.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.62) أقل من القطاع ككل (35.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.62) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5134) أقل من القطاع ككل (4.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5134) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4859) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4859) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.01) أقل من القطاع ككل (13.56).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.01) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.58%) أعلى من القطاع ككل (15.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.58%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.36%) أعلى من القطاع ككل (1.46%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.36%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.98%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8431%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.88%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
