تحليل الشركة Adani Enterprises Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.76%) أعلى من متوسط القطاع (1.28%).
سلبيات
- السعر (2943.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (362.03 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0352%) أقل من متوسط القطاع (2.48%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.97% على مدى 5 سنوات من 31.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adani Enterprises Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | -0.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 2% | -22% | -0.9% |
| 1 سنة | 24.8% | 1.3% | 18.1% |
ADANIENT vs قطاع: تفوق أداء Adani Enterprises Limited على قطاع "Energy" بنسبة 23.48% خلال العام الماضي.
ADANIENT vs سوق: لقد تفوق أداء Adani Enterprises Limited على السوق بنسبة 6.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADANIENT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADANIENT مع تقلب أسبوعي قدره 0.4761% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2943.15 ₹) أعلى من السعر العادل (362.03 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2943.15 ₹) أعلى بنسبة 87.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (109.19) أعلى من القطاع ككل (53.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (109.19) أعلى من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.01) أعلى من القطاع ككل (2.49).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.01) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.67) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.67) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (34.98) أعلى من القطاع ككل (11).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (34.98) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.29%) أقل من القطاع ككل (17.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.29%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.02%) أقل من القطاع ككل (9.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.02%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.02%) أقل من القطاع ككل (17.84%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.02%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0352% أقل من متوسط القطاع "2.48%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0352% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0352% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.22%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
