تحليل الشركة Tandem Diabetes Care, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (89.17%) أعلى من متوسط القطاع (-49.77%).
سلبيات
- السعر (36.15 $) أعلى من التقييم العادل (35.69 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5496%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.71% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-70.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tandem Diabetes Care, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 29.7% | 0% | 2.8% |
| 90 أيام | -18.5% | -33.7% | 18.6% |
| 1 سنة | 89.2% | -49.8% | 39.1% |
TNDM vs قطاع: تفوق أداء Tandem Diabetes Care, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 138.94% خلال العام الماضي.
TNDM vs سوق: لقد تفوق أداء Tandem Diabetes Care, Inc. على السوق بنسبة 50.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TNDM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TNDM مع تقلب أسبوعي قدره 1.71% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (36.15 $) أعلى من السعر العادل (35.69 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (36.15 $) أعلى بنسبة 1.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (638) أعلى من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (638) أعلى من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.11) أعلى من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.11) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.56) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.56) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-19.22) أعلى من القطاع ككل (-22.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-19.22) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-70.98%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-70.98%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-23.37%) أقل من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-23.37%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.08%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.08%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5496%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | BLICKENSTAFF KIM D Director |
شراء | 51.73 | 229 371 | 4 434 |
| 24.05.2024 | Allen Dick Director |
شراء | 51.73 | 229 371 | 4 434 |
| 24.05.2024 | ROBERTSON REBECCA B Director |
شراء | 51.73 | 229 371 | 4 434 |
| 24.05.2024 | Sodhi Rajwant Director |
شراء | 51.73 | 229 371 | 4 434 |
| 24.05.2024 | Malagueira Joao Paulo Falcao Director |
شراء | 51.73 | 210 282 | 4 065 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
