تحليل الشركة Penns Woods Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.06%) أعلى من متوسط القطاع (1.74%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.13%) أعلى من متوسط القطاع (-33.68%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- السعر (27.66 $) أعلى من التقييم العادل (26.15 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.53% على مدى 5 سنوات من 18.21%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Penns Woods Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.1% | -1.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 20.4% | -41.3% | 12.6% |
| 1 سنة | 29.1% | -33.7% | 37.3% |
PWOD vs قطاع: تفوق أداء Penns Woods Bancorp, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 62.82% خلال العام الماضي.
PWOD vs سوق: كان أداء Penns Woods Bancorp, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PWOD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PWOD مع تقلب أسبوعي قدره 0.5602% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.66 $) أعلى من السعر العادل (26.15 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.66 $) أعلى بنسبة 5.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.08) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.08) أقل من السوق ككل (48.31).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8737) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8737) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (553.11) أعلى من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (553.11) أعلى من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.67%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.67%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7515%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7515%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.06% أعلى من متوسط القطاع "1.74%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.18%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
