تحليل الشركة Performant Financial Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (53.85%) أعلى من متوسط القطاع (-28.12%).
- مستوى الدين الحالي 5.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.42%.
سلبيات
- السعر (3.6 $) أعلى من التقييم العادل (3.22 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7798%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.32%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Performant Financial Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 4.3% | 0.6% |
| 90 أيام | 27.7% | -36.2% | 8.4% |
| 1 سنة | 53.8% | -28.1% | 33.9% |
PFMT vs قطاع: تفوق أداء Performant Financial Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 81.97% خلال العام الماضي.
PFMT vs سوق: لقد تفوق أداء Performant Financial Corporation على السوق بنسبة 19.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PFMT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PFMT مع تقلب أسبوعي قدره 1.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.6 $) أعلى من السعر العادل (3.22 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.6 $) أعلى بنسبة 10.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (28.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.76) أقل من القطاع ككل (11.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.76) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (377.07) أعلى من القطاع ككل (17.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (377.07) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.32%) أقل من القطاع ككل (29.93%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.32%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.59%) أقل من القطاع ككل (10.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.59%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.37%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.37%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7798%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
