تحليل الشركة Pacific Biosciences of California, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.56 $) أقل من السعر العادل (4.65 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5399%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-71.99%) أقل من متوسط القطاع (-43.68%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 51.68% على مدى 5 سنوات من 41.69%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-43.74%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pacific Biosciences of California, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.9% | -25.1% | -5.1% |
| 90 أيام | -11.4% | -45.3% | -0.1% |
| 1 سنة | -72% | -43.7% | 19.2% |
PACB vs قطاع: كان أداء Pacific Biosciences of California, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -28.31% خلال العام الماضي.
PACB vs سوق: كان أداء Pacific Biosciences of California, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -91.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PACB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PACB مع تقلب أسبوعي قدره -1.38% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.56 $) أقل من السعر العادل (4.65 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.56 $) أقل بنسبة 198.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (196.03) أعلى من القطاع ككل (61.47).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (196.03) أعلى من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.64) أقل من القطاع ككل (4.79).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.64) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.74) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-11.91) أعلى من القطاع ككل (-17.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-11.91) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-43.74%) أقل من القطاع ككل (9.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-43.74%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-17.57%) أقل من القطاع ككل (0.1519%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-17.57%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-11.08%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-11.08%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5399%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | Kim Susan G. See Remarks |
أُوكَازيُون | 1.72 | 34 025 | 19 782 |
| 30.09.2024 | SUSAN KIM Officer |
شراء | 1.72 | 34 025 | 19 782 |
| 16.08.2024 | MARK VAN OENE Officer |
شراء | 1.66 | 63 098 | 38 011 |
| 18.05.2023 | Farmer Michele See Remarks |
أُوكَازيُون | 12.59 | 65 027 | 5 165 |
| 10.01.2023 | Van Oene Mark See Remarks |
أُوكَازيُون | 9.53 | 254 661 | 26 722 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
