تحليل الشركة NorthWestern Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.01%) أعلى من متوسط القطاع (2.64%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.86%) أعلى من متوسط القطاع (-26.11%).
- مستوى الدين الحالي 36.68% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.59%.
سلبيات
- السعر (51.77 $) أعلى من التقييم العادل (33.52 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NorthWestern Corporation | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | 0% | 0.5% |
| 90 أيام | 7% | -34.9% | 12.6% |
| 1 سنة | 12.9% | -26.1% | 37.3% |
NWE vs قطاع: تفوق أداء NorthWestern Corporation على قطاع "Utilities" بنسبة 38.97% خلال العام الماضي.
NWE vs سوق: كان أداء NorthWestern Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NWE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NWE مع تقلب أسبوعي قدره 0.2473% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (51.77 $) أعلى من السعر العادل (33.52 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (51.77 $) أعلى بنسبة 35.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.94) أقل من القطاع ككل (20).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.94) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.18) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.18) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.16) أقل من القطاع ككل (12.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.16) أقل من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.97%) أقل من القطاع ككل (21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.97%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.55%) أقل من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.55%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.79%) أقل من القطاع ككل (9.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.79%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.01% أعلى من متوسط القطاع "2.64%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (79.35%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
