تحليل الشركة NMI Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (35.63 $) أقل من السعر العادل (150.9 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.59%) أعلى من متوسط القطاع (-37.31%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.81% على مدى 5 سنوات من 10.68%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NMI Holdings, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | -2.5% | -4.9% |
| 90 أيام | -11% | -49.3% | -0.2% |
| 1 سنة | 17.6% | -37.3% | 18.9% |
NMIH vs قطاع: تفوق أداء NMI Holdings, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 54.91% خلال العام الماضي.
NMIH vs سوق: كان أداء NMI Holdings, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NMIH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NMIH مع تقلب أسبوعي قدره 0.3383% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (35.63 $) أقل من السعر العادل (150.9 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (35.63 $) أقل بنسبة 323.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.0083) أقل من القطاع ككل (39.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.0083) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.31) أعلى من القطاع ككل (0.6713).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.31) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0046) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0046) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (244.89) أعلى من القطاع ككل (41.11).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (244.89) أعلى من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.72%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.72%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.88%) أعلى من القطاع ككل (5.47%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.88%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | Yousaf Mohammad Nawaz EVP, Chief of Ops and Tech |
أُوكَازيُون | 35.66 | 553 336 | 15 517 |
| 24.02.2025 | Fitzgerald Norman Peter EVP, Chief Sales Officer |
أُوكَازيُون | 35.88 | 717 600 | 20 000 |
| 21.02.2025 | Yousaf Mohammad Nawaz EVP, Chief of Ops and Tech |
أُوكَازيُون | 35.44 | 38 382 | 1 083 |
| 17.05.2022 | Montgomery Michael Curry Director |
أُوكَازيُون | 18.39 | 33 028 | 1 796 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
