تحليل الشركة Meridian Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.72 $) أقل من السعر العادل (14.62 $)
- توزيعات الأرباح (6.78%) أعلى من متوسط القطاع (1.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.39%) أعلى من متوسط القطاع (-28.64%).
- مستوى الدين الحالي 8.58% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.66%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Meridian Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -7.3% | -4.9% |
| 90 أيام | 5.9% | -42.3% | 0.1% |
| 1 سنة | 3.4% | -28.6% | 19.4% |
MRBK vs قطاع: تفوق أداء Meridian Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 32.03% خلال العام الماضي.
MRBK vs سوق: كان أداء Meridian Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRBK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRBK مع تقلب أسبوعي قدره 0.0652% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.72 $) أقل من السعر العادل (14.62 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (13.72 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.54) أقل من القطاع ككل (39.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.54) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.967) أعلى من القطاع ككل (0.6713).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.967) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.908) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.908) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (763.54) أعلى من القطاع ككل (41.11).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (763.54) أعلى من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.38%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.38%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5882%) أقل من القطاع ككل (5.47%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5882%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.78% أعلى من متوسط القطاع "1.7%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.78% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.78% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.39%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
