تحليل الشركة Ramaco Resources, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.08 $) أقل من السعر العادل (10.49 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-35.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=44.61%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ramaco Resources, Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.2% | 1.1% |
| 90 أيام | 0% | -32% | 16.5% |
| 1 سنة | 0% | -35.6% | 36.8% |
METCV vs قطاع: تفوق أداء Ramaco Resources, Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 35.64% خلال العام الماضي.
METCV vs سوق: كان أداء Ramaco Resources, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: METCV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: METCV مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.08 $) أقل من السعر العادل (10.49 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.08 $) أقل بنسبة 29.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (3.1).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.4782) أقل من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.4782) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.61%) أعلى من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.61%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (25.08%) أعلى من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (25.08%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.27%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
