تحليل الشركة Itron, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (45.63%) أعلى من متوسط القطاع (-6.1%).
- مستوى الدين الحالي 18.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.08%.
سلبيات
- السعر (111.76 $) أعلى من التقييم العادل (25.73 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6716%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Itron, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -6.5% | -1.3% |
| 90 أيام | 1.8% | -7.4% | 9.3% |
| 1 سنة | 45.6% | -6.1% | 31.8% |
ITRI vs قطاع: تفوق أداء Itron, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 51.73% خلال العام الماضي.
ITRI vs سوق: لقد تفوق أداء Itron, Inc. على السوق بنسبة 13.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ITRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ITRI مع تقلب أسبوعي قدره 0.8775% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (111.76 $) أعلى من السعر العادل (25.73 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (111.76 $) أعلى بنسبة 77% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.56) أقل من القطاع ككل (75.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.56) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.59) أقل من القطاع ككل (9.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.59) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.59) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.59) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.91) أقل من القطاع ككل (121.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.91) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.39%) أقل من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.39%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.72%) أقل من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.72%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.71%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.71%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6716%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | Pulatie-Hahn Laurie Ann SVP, HR |
أُوكَازيُون | 106.84 | 32 693 | 306 |
| 25.03.2024 | Deitrich Thomas President & CEO |
شراء | 35.13 | 299 940 | 8 538 |
| 28.02.2024 | Deitrich Thomas President & CEO |
أُوكَازيُون | 91.02 | 305 190 | 3 353 |
| 28.02.2024 | Hooper Joan S SVP & CFO |
أُوكَازيُون | 91.02 | 162 926 | 1 790 |
| 28.02.2024 | Marcolini John F. SVP, Networked Solutions |
أُوكَازيُون | 91.02 | 57 889 | 636 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
