MAX
تحليل الشركة Embecta Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (8.15 $)
- أرباح الأسهم (8.21 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-69.97 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (21.22 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 131.11 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.68 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 173.93 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Embecta Corp. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | -21.1% | -1.4% |
| 90 أيام | -66.6% | -24.2% | 4.9% |
| 1 سنة | -70% | 21.2% | 7.9% |
EMBC vs قطاع: Embecta Corp. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -91.2 ٪ خلال العام الماضي.
EMBC vs سوق: Embecta Corp. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -77.92 ٪ للعام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: EMBC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (8.15 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1.93) أعلى من هذا القطاع ككل (-64.57).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1.93) أقل من السوق ككل (17.09).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.28) أعلى من هذا القطاع ككل (-38.76).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.28) أقل من السوق ككل (33.71).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.17) أقل من هذا القطاع ككل (595.62).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.17) أقل من السوق ككل (192.34).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.89) أعلى من هذا القطاع ككل (-193.74).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.89) أعلى من السوق ككل (-101.78).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.4 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-25.84 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (173.93 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (33.84 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.75 ٪) أعلى من القطاع ككل (-24.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.75 ٪) أعلى من السوق ككل (1.31 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (165.54 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (35.54 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.39 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.92.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (36.69 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
