تحليل الشركة Citizens Holding Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.2%) أعلى من متوسط القطاع (1.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.1%) أعلى من متوسط القطاع (-37.31%).
سلبيات
- السعر (7.75 $) أعلى من التقييم العادل (2.96 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.28% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Citizens Holding Company | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.1% | -2.5% | -4.9% |
| 90 أيام | 1.9% | -49.3% | 0.1% |
| 1 سنة | 15.1% | -37.3% | 19.4% |
CIZN vs قطاع: تفوق أداء Citizens Holding Company على قطاع "Financials" بنسبة 52.41% خلال العام الماضي.
CIZN vs سوق: كان أداء Citizens Holding Company أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CIZN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CIZN مع تقلب أسبوعي قدره 0.2903% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.75 $) أعلى من السعر العادل (2.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.75 $) أعلى بنسبة 61.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.78) أقل من القطاع ككل (39.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.78) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أعلى من القطاع ككل (0.6713).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-10.07) أقل من القطاع ككل (41.11).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-10.07) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.33%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.33%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.132%) أقل من القطاع ككل (5.47%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.132%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.2% أعلى من متوسط القطاع "1.7%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (218.02%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
