تحليل الشركة Cactus Acquisition Corp. 1 Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.4525%) أعلى من متوسط القطاع (-49.98%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.97%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.49%)
سلبيات
- السعر (11.1 $) أعلى من التقييم العادل (3.62 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.74%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.68% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cactus Acquisition Corp. 1 Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | 3.8% | 0.6% |
| 90 أيام | -2.2% | -42.7% | 8.4% |
| 1 سنة | 0.5% | -50% | 33.9% |
CCTS vs قطاع: تفوق أداء Cactus Acquisition Corp. 1 Limited على قطاع "Financials" بنسبة 50.43% خلال العام الماضي.
CCTS vs سوق: كان أداء Cactus Acquisition Corp. 1 Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CCTS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CCTS مع تقلب أسبوعي قدره 0.0087% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.1 $) أعلى من السعر العادل (3.62 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.1 $) أعلى بنسبة 67.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (60.84) أعلى من القطاع ككل (38.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (60.84) أعلى من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.06) أعلى من القطاع ككل (0.6876).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.06) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-83.89) أقل من القطاع ككل (40.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-83.89) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.97%) أعلى من القطاع ككل (5.49%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.97%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.36%) أعلى من القطاع ككل (5.54%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.36%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.74%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
