تحليل الشركة Avis Budget Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (80.93 $) أقل من السعر العادل (210.29 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7798%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.37%) أقل من متوسط القطاع (-28.12%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 72.82% على مدى 5 سنوات من 71.96%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-467.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 18:49 Avis Budget stock goes haywire
2.3. كفاءة السوق
| Avis Budget Group, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.1% | 4.3% | 1% |
| 90 أيام | -27% | -36.2% | 8.1% |
| 1 سنة | -53.4% | -28.1% | 33.6% |
CAR vs قطاع: كان أداء Avis Budget Group, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -25.24% خلال العام الماضي.
CAR vs سوق: كان أداء Avis Budget Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -86.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CAR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CAR مع تقلب أسبوعي قدره -1.03% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (80.93 $) أقل من السعر العادل (210.29 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (80.93 $) أقل بنسبة 159.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.33) أقل من القطاع ككل (28.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.33) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-20.62) أقل من القطاع ككل (11.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-20.62) أقل من السوق ككل (3.1).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5889) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5889) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.68) أقل من القطاع ككل (17.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.68) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-467.62%) أقل من القطاع ككل (29.93%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-467.62%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.88%) أقل من القطاع ككل (10.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.88%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.82%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.82%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7798%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.75%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2022 | Ferraro Joseph A. President and CEO |
أُوكَازيُون | 184.96 | 2 959 360 | 16 000 |
| 15.12.2022 | Martins Izilda P EVP, Americas |
أُوكَازيُون | 186.21 | 772 772 | 4 150 |
| 14.12.2022 | Hees Bernardo Executive Chairman |
أُوكَازيُون | 190.8 | 5 724 000 | 30 000 |
| 13.12.2022 | Hees Bernardo Executive Chairman |
أُوكَازيُون | 189.17 | 3 783 400 | 20 000 |
| 03.03.2022 | KROMINGA LYNN Director |
أُوكَازيُون | 187.5 | 1 091 810 | 5 823 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
