تحليل الشركة ASML Holding N.V.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (0.8769 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (50.22 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-46.64 ٪).
- مستوى الدين الحالي 9.65 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 17.52 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -91.2 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (282.91 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ASML Holding N.V. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.1% | -34.1% | 0.5% |
| 90 أيام | 37.9% | -47.7% | 7.7% |
| 1 سنة | 50.2% | -46.6% | 18.9% |
ASML vs قطاع: ASML Holding N.V. превзошел сектор "{Sector}" н 96.86 ٪ за оовمس год.
ASML vs سوق: ASML Holding N.V. تجاوز السوق على 31.33 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASML нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ASML مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (282.91 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (34.7) أعلى من هذا القطاع ككل (-199.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (34.7) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (14.22) أعلى من هذا القطاع ككل (9.54).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (14.22) أقل من السوق ككل (51.89).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.3) أقل من هذا القطاع ككل (11.73).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.3) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (81.87).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.62) أعلى من السوق ككل (-47.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 22.61 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (22.61 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (18.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-91.2 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (47.43 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.25 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (17.1 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (17.1 ٪) أقل من السوق ككل (39.65 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.27 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.73 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.6314 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (32.4 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
