تحليل الشركة ArcBest Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.87%) أعلى من متوسط القطاع (-28.12%).
- مستوى الدين الحالي 10.51% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.94%.
سلبيات
- السعر (107.84 $) أعلى من التقييم العادل (82.38 $)
- توزيعات الأرباح (0.4072%) أقل من متوسط القطاع (0.7798%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ArcBest Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7% | 4.3% | 1% |
| 90 أيام | -8.9% | -36.2% | 8.1% |
| 1 سنة | 8.9% | -28.1% | 33.6% |
ARCB vs قطاع: تفوق أداء ArcBest Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 37% خلال العام الماضي.
ARCB vs سوق: كان أداء ArcBest Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ARCB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ARCB مع تقلب أسبوعي قدره 0.1707% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (107.84 $) أعلى من السعر العادل (82.38 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (107.84 $) أعلى بنسبة 23.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.65) أقل من القطاع ككل (28.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.65) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.36) أقل من القطاع ككل (11.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.36) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6631) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6631) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.03) أعلى من القطاع ككل (17.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.03) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.44%) أقل من القطاع ككل (29.93%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.44%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.72%) أقل من القطاع ككل (10.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.72%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.36%) أعلى من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.36%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4072% أقل من متوسط القطاع "0.7798%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4072% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4072% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.12%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
