تحليل الشركة Allakos Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.35 $) أقل من السعر العادل (1.57 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.5%) أعلى من متوسط القطاع (-49.7%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5496%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.02% على مدى 5 سنوات من 0.0643%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-110%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Allakos Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 33.7% | 2.5% | 0.6% |
| 90 أيام | 80.8% | -35.8% | 8.4% |
| 1 سنة | -32.5% | -49.7% | 33.9% |
ALLK vs قطاع: تفوق أداء Allakos Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 17.2% خلال العام الماضي.
ALLK vs سوق: كان أداء Allakos Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -66.39% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد ALLK أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALLK مع تقلب أسبوعي قدره -0.6249% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.35 $) أقل من السعر العادل (1.57 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.35 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.4) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.4) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.12) أعلى من القطاع ككل (-22.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.12) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-110%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-110%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-76.23%) أقل من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-76.23%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-84.66%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-84.66%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5496%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Tomasi Adam Officer |
شراء | 0.64 | 14 055 | 21 961 |
| 06.09.2024 | Radford Harlan Baird Officer |
شراء | 0.64 | 8 746 | 13 665 |
| 07.06.2021 | Tomasi Adam President and COO |
أُوكَازيُون | 92.03 | 228 879 | 2 487 |
| 04.06.2021 | Tomasi Adam President and COO |
أُوكَازيُون | 90.26 | 57 947 | 642 |
| 04.06.2021 | Alexander Robert Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 89.64 | 491 406 | 5 482 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
