تحليل الشركة ACADIA Pharmaceuticals Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.84 $) أقل من السعر العادل (20.87 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.55%) أعلى من متوسط القطاع (-49.7%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5496%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.64% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-14.19%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.9% | 2.5% | 0.6% |
| 90 أيام | -12.1% | -35.8% | 8.4% |
| 1 سنة | -31.5% | -49.7% | 33.9% |
ACAD vs قطاع: تفوق أداء ACADIA Pharmaceuticals Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 18.15% خلال العام الماضي.
ACAD vs سوق: كان أداء ACADIA Pharmaceuticals Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -65.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACAD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ACAD مع تقلب أسبوعي قدره -0.6067% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.84 $) أقل من السعر العادل (20.87 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.84 $) أقل بنسبة 31.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.91) أعلى من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.91) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.08) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-73.9) أقل من القطاع ككل (-22.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-73.9) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-14.19%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-14.19%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.18%) أقل من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.18%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-37.11%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-37.11%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5496%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Schneyer Mark C. EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 16.81 | 172 454 | 10 259 |
| 19.11.2024 | Kihara James PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER |
أُوكَازيُون | 16.81 | 68 467 | 4 073 |
| 19.11.2024 | Teehan Brendan EVP, COO, HEAD OF COMMERCIAL |
أُوكَازيُون | 16.81 | 173 630 | 10 329 |
| 26.02.2024 | DAVIS STEPHEN CEO |
أُوكَازيُون | 24.67 | 137 585 | 5 577 |
| 26.02.2024 | Kihara James PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER |
أُوكَازيُون | 24.67 | 11 694 | 474 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
