تحليل الشركة AAON
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (97.99%) أعلى من متوسط القطاع (-28.12%).
سلبيات
- السعر (111.19 $) أعلى من التقييم العادل (26.98 $)
- توزيعات الأرباح (0.519%) أقل من متوسط القطاع (0.7798%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.29% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AAON | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | 4.3% | 0.6% |
| 90 أيام | 26.1% | -36.2% | 8.4% |
| 1 سنة | 98% | -28.1% | 33.9% |
AAON vs قطاع: تفوق أداء AAON على قطاع "Industrials" بنسبة 126.11% خلال العام الماضي.
AAON vs سوق: لقد تفوق أداء AAON على السوق بنسبة 64.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AAON ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AAON مع تقلب أسبوعي قدره 1.88% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (111.19 $) أعلى من السعر العادل (26.98 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (111.19 $) أعلى بنسبة 75.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.43) أعلى من القطاع ككل (28.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.43) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.32) أقل من القطاع ككل (11.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.32) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.23) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.23) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.48) أعلى من القطاع ككل (17.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.48) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.16%) أقل من القطاع ككل (29.93%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.16%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.87%) أعلى من القطاع ككل (10.19%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.87%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.88%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.88%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.519% أقل من متوسط القطاع "0.7798%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.519% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.519% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.89%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 32.67% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Fields Gary D Officer |
شراء | 139.66 | 1 698 270 | 12 160 |
| 13.11.2024 | Wichman Gordon Douglas Vice President |
أُوكَازيُون | 135.15 | 810 900 | 6 000 |
| 13.11.2024 | Wichman Gordon Douglas Vice President |
شراء | 21.58 | 129 480 | 6 000 |
| 12.11.2024 | Kidwell Casey Officer |
شراء | 136.38 | 654 078 | 4 796 |
| 06.08.2024 | ASBJORNSON NORMAN H Director |
شراء | 87.3 | 962 221 | 11 022 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
