MOEX: VTBR - ВТБ

الربحية لمدة ستة أشهر: -32.14%
قطاع: Банки

تحليل الشركة ВТБ

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (66.25 ₽) أقل من السعر العادل (784.26 ₽)
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.28%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=21.34%)

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (3.8%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-42.2%) أقل من متوسط ​​القطاع (-15.91%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 10.78% على مدى 5 سنوات من 5.56%.

شركات مماثلة

МКБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Кузнецкий банк

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

ВТБ Банки فِهرِس
7 أيام -1.9% -0.4% -2.3%
90 أيام -24% -15.5% -7.5%
1 سنة -42.2% -15.9% -17.7%

VTBR vs قطاع: كان أداء ВТБ أقل بكثير من أداء قطاع "Банки" بنسبة -26.3% خلال العام الماضي.

VTBR vs سوق: كان أداء ВТБ أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.52% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: VTBR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: VTBR مع تقلب أسبوعي قدره -0.8116% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 1.21
P/S: 0.5328
مزيد من البيانات على VTBR

3.2. ربح

EPS 95.5
ROE 23.28%
ROA 1.56%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.86%
مزيد من البيانات على VTBR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (66.25 ₽) أقل من السعر العادل (784.26 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (66.25 ₽) أقل بنسبة 1083.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.21) أقل من القطاع ككل (4.36).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.21) أقل من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0195) أقل من القطاع ككل (0.5307).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0195) أقل من السوق ككل (10.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5328) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.49).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5328) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-300.73) أقل من القطاع ككل (-61.43).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-300.73) أقل من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.28%) أعلى من القطاع ككل (21.34%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.28%) أقل من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.56%) أقل من القطاع ككل (2.3%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.56%) أقل من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (10.78%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 5.56% إلى 10.78%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "3.8%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.36.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
24.03.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка		 أُوكَازيُون 0.02 380 20 000
03.03.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка		 أُوكَازيُون 0.02 11 610 100 577 330 000
25.02.2022 ВТБ Капитал
Подконтрольная организация		 أُوكَازيُون 0.02 6 173 610 306 991 821
25.02.2022 VTB Capital plc
Дочернее общество		 شراء 0.02 121 440 000 6 038 788 826
24.02.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка		 أُوكَازيُون 0.02 1 239 370 61 660 000

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية ВТБ

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "ВТБ" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

16 ساعات خلف
Трамп также сравнил в интервью Time конфликты на Украине и Ближнем Востоке. По мнению избранного американского президента, остановить российско-украинское противостояние гораздо сложнее. По словам Трампа, он регулярно получает информацию о количестве жертв, и продолжать воевать в таком темпе, по его мнению, просто невозможно. Журналист Time спросил Трампа, собирается ли он, как многие опасаются, прекратить помощь Украине. Осуждая решение Байдена передать Киеву дальнобойные ракеты, Трамп вместе с тем сказал, что будет использовать поставки вооружений Украине как рычаг давления на Россию: "Я хочу достичь соглашения. Сделать это, бросив Украину, невозможно". При этом Трамп еще раз подчеркнул, что считает одним из основных факторов, позволивших войне начаться, высокие цены на нефть: "Цены на нефть нужно было снижать. Когда они стали высокими, то это создало для России хорошую экономическую ситуацию. Но если бы цены вовремя снизили, то войны бы не случилось сугубо по экономическим причинам". В подробности переговоров по Украине Трамп вдаваться не стал, сказав, что хотел бы поделиться какими-то деталями происходящих "продуктивных вещей", но пока не может, и скоро все станет достоянием общественности. «Мы сядем за стол переговоров в ближайшее время, надеюсь, скоро, и я расскажу вам обо всём, что происходит. Сейчас происходит много полезного. Я рассматриваю два основных направления, верно? У нас есть Россия и Украина, а также другие проблемы. Но послушайте, когда в дело вмешивается Северная Корея, это добавляет ещё один элемент, который сильно усложняет ситуацию. Я знаю Ким Чен Ына, мы очень хорошо ладим. Я, наверное, единственный, с кем он когда-либо по-настоящему общался. Если подумать, я действительно единственный, с кем он общался. Но там много серьёзных осложняющих факторов. Однако мы сядем, и в конце каждого из этих дел, или обоих сразу, может быть, одновременно, я покажу вам, как хорошо я справился». Много вопросов Трампу задали и про Ближний Восток. Американский президент и здесь не сказал чего-то конкретного. «Я уверен, что ситуация на Ближнем Востоке разрешится. Я считаю, что она сложнее, чем российско-украинский конфликт, но её легче урегулировать». В частности, Трамп, по его словам, ничего не знает о контактах Илона Маска с иранцами, о которых писали американские СМИ. На вопрос журналиста "доверяете ли Вы Нетаньяху?" Трамп ответил: "Я не доверяю никому". Исчерпывающе. Трамп нацелился создать проблемы для России снижением цен на нефть..)
مزيد من التفاصيل
17 ساعات خلف
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий основанием освобождения от должности главы ЦБ значительное отклонение от целей ДКП, заявленных на текущий год — Прайм "В случае отклонения Государственной думой основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики предлагается обязать Центральный банк вносить их обновленную редакцию в двухнедельный срок", - говорится в пояснительной записке. https://1prime.ru/20241212/gosduma-853531190.html
مزيد من التفاصيل
9 ديسمبر 17:04
Собака виляет хвостом или хвост виляет собакой? 🤦 На чем растет индекс, не вижу в упор? 🤦 Кто может подскажите что происходит? Не пора ли набирать на плечи???
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

5 ديسمبر 14:09

Привет 👋 Эх, любимый ты наш ВТБ #VTBR ! Вечно дешёвый и вечно падающий. Сказочная бумага для долгосрочного инвестора!) Я постараюсь немного развеять эту мглу, которая насела на эту бумагу. Разве всё так плохо!? Не думаю. Где-то в глубинах дремлет потенциал для запуска ракеты. Долгожданной ракеты...🤔 Погнали!

👨‍💼 Начну в этот раз с аналитиков авторитетных инвестиционных домов....


مزيد من التفاصيل
3 ديسمبر 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


مزيد من التفاصيل
2 ديسمبر 15:45

Дивидендный сюрприз от #VTBR ВТБ

Костин:
- ВТБ хотел заплатить дивиденды по итогам 2024 года, но из-за антициклической надбавки их может не быть
- Минфин не закладывал в бюджет на 2025 г....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات