Max محادثة
تحليل الشركة ВТБ
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (72.8 ₽) أقل من السعر العادل (130.67 ₽)
- توزيعات الأرباح (35.14%) أعلى من متوسط القطاع (8.46%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.83%) أعلى من متوسط القطاع (-24.62%).
- مستوى الدين الحالي 8.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.68%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=18.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| ВТБ | Банки | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -26.8% | -7.6% | -5.7% |
| 90 أيام | -25.5% | -25.2% | -0.3% |
| 1 سنة | -16.8% | -24.6% | -11.7% |
VTBR vs قطاع: تفوق أداء ВТБ على قطاع "Банки" بنسبة 7.79% خلال العام الماضي.
VTBR vs سوق: كان أداء ВТБ أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VTBR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VTBR مع تقلب أسبوعي قدره -0.3237% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (72.8 ₽) أقل من السعر العادل (130.67 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (72.8 ₽) أقل بنسبة 79.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.6645) أقل من القطاع ككل (6.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.6645) أقل من السوق ككل (6.3).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1362) أقل من القطاع ككل (0.5894).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1362) أقل من السوق ككل (1.66).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4749) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4749) أقل من مؤشر السوق ككل (0.9176).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.01) أعلى من القطاع ككل (-21.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.01) أقل من السوق ككل (1.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.72%) أعلى من القطاع ككل (18.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.72%) أعلى من السوق ككل (13.99%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.68%) أقل من القطاع ككل (2.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.68%) أقل من السوق ككل (7.64%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (18.19%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 35.14% أعلى من متوسط القطاع "8.46%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 35.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 35.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
أُوكَازيُون | 0.02 | 380 | 20 000 |
| 03.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
أُوكَازيُون | 0.02 | 11 610 100 | 577 330 000 |
| 25.02.2022 | ВТБ Капитал Подконтрольная организация |
أُوكَازيُون | 0.02 | 6 173 610 | 306 991 821 |
| 25.02.2022 | VTB Capital plc Дочернее общество |
شراء | 0.02 | 121 440 000 | 6 038 788 826 |
| 24.02.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
أُوكَازيُون | 0.02 | 1 239 370 | 61 660 000 |
8.3. المالكين الرئيسيين
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ВТБ
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
🏤 Дивиденды 📰
Акции ВТБ подешевели сразу на 24% до 70,91 рубля
Акции ВТБ в пятницу утром резко опустились в цене до 70,91 рубля или на 24% к закрытию торгов 10 июля, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это произошло на фоне дивидендного гэпа. То есть, 11 июля стал первым днем, когда акции ВТБ торговались без дивидендов: 10 июля они предлагались в размере 25,58 рублей на акцию....
مزيد من التفاصيل
☕️ Финансовое утро: что по рынку?
Всем доброго! Утром почему-то не отправилось🤔👀
📉Индекс Мосбиржи вчера закрылся на 2755,58 пунктов. #MOEX
На фоне — новый всплеск инфляции: +0,79% за неделю. В годовом выражении — уже 9,45%. Но тут нужно учесть — главный драйвер — индексация тарифов ЖКХ....
مزيد من التفاصيل
РЫНОК НА КОРРЕКЦИИ 7 ДНЕЙ 🤯
С каждым днем рынок опускается все ниже и ниже, на это повлияла геополитика и спекулятивные шорты под недельную инфляцию в 0,79% из-за роста тарифов ЖКХ
Однако, дно и откупы никто не отменял, дошли до 2684 в моменте и вернулись выше 2700, что очень хорошо, 2700 неплохой уровень поддержки. Также по индикатором на 4 ч....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
