تحليل الشركة Уралсиб
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.06%) أعلى من متوسط القطاع (-10.85%).
- مستوى الدين الحالي 8.98% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.4%.
سلبيات
- السعر (0.1501 ₽) أعلى من التقييم العادل (0.0913 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.6%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Уралсиб | Банки | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.4% | 2.9% | 1% |
| 90 أيام | -5.6% | -8.9% | -5.9% |
| 1 سنة | -5.1% | -10.9% | -16.9% |
USBN vs قطاع: تفوق أداء Уралсиб على قطاع "Банки" بنسبة 5.79% خلال العام الماضي.
USBN vs سوق: لقد تفوق أداء Уралсиб على السوق بنسبة 11.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: USBN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: USBN مع تقلب أسبوعي قدره -0.0973% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.1501 ₽) أعلى من السعر العادل (0.0913 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.1501 ₽) أعلى بنسبة 39.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.48) أعلى من القطاع ككل (4.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.48) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0923) أقل من القطاع ككل (0.5307).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0923) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.26) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.26) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (55.42) أعلى من القطاع ككل (-61.43).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (55.42) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.6%) أقل من القطاع ككل (21.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.6%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.1%) أقل من القطاع ككل (2.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.1%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.36.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (129%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
