تحليل الشركة НМТП
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.71%) أعلى من متوسط القطاع (4.84%).
- مستوى الدين الحالي 2.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 50.55%.
سلبيات
- السعر (7.82 ₽) أعلى من التقييم العادل (3.15 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.43%) أقل من متوسط القطاع (-27.31%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| НМТП | Транспорт | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | 1% | 1% |
| 90 أيام | -6.9% | -8% | -5.9% |
| 1 سنة | -30.4% | -27.3% | -16.9% |
NMTP vs قطاع: كان أداء НМТП أقل قليلاً من أداء قطاع "Транспорт" بنسبة -3.11% خلال العام الماضي.
NMTP vs سوق: كان أداء НМТП أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NMTP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NMTP مع تقلب أسبوعي قدره -0.5851% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.82 ₽) أعلى من السعر العادل (3.15 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.82 ₽) أعلى بنسبة 59.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.42) أقل من القطاع ككل (15.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.42) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من القطاع ككل (1.74).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.82) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.82) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.83) أقل من القطاع ككل (7.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.83) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.09%) أقل من القطاع ككل (21.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.09%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.39%) أعلى من القطاع ككل (10.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (15.39%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.57%) أقل من القطاع ككل (19.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.57%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.71% أعلى من متوسط القطاع "4.84%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية НМТП
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
На мой взгляд, рынок может переоценивать риски роста налогов для НМТП.
💥 В последнюю неделю мы видели, как негативные для #TRNFP новости о потенциальном росте налога на прибыль до 40% также приводили к снижению котировок #NMTP . Но обоснован ли писимизм? Давайте посмотрим на формулировки законопроекта....
مزيد من التفاصيل
⚡️ Время возможностей или время для паники? Итоги дня
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии скорректировался более 2%. Резкое повышение ключевой ставки наравне с чрезмерно жесткой риторикой, оставляют все меньшее оснований для среднесрочной покупки акций.
Ответы на главные вопросы сегодняшнего дня получены:
• Ключевая ставка теперь 21% - новое явление для современной истории России....
مزيد من التفاصيل
⚡️ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
24.10.2024
🇷🇺 Сегодня рынок оживился перед заседанием ЦБ, но пока находимся между уровнями. Завтра будет интересно посмотреть на динамику рынка. Сильного падения не жду 🫠кто хотел, уже вышел. Кстати, многие коллеги решили даже не пробовать набирать позицию....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
