تحليل الشركة левенгук
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.17%) أعلى من متوسط القطاع (-48.46%).
- مستوى الدين الحالي 20.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 22.91%.
سلبيات
- السعر (28.6 ₽) أعلى من التقييم العادل (24.01 ₽)
- توزيعات الأرباح (2.36%) أقل من متوسط القطاع (6.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-42.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.38%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| левенгук | Ритейл | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.9% | -26.6% | -0.1% |
| 90 أيام | -22.7% | -29.7% | -2.7% |
| 1 سنة | -18.2% | -48.5% | -18.5% |
LVHK vs قطاع: تفوق أداء левенгук على قطاع "Ритейл" بنسبة 30.29% خلال العام الماضي.
LVHK vs سوق: لقد تفوق أداء левенгук على السوق بنسبة 0.3441% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LVHK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LVHK مع تقلب أسبوعي قدره -0.3494% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (28.6 ₽) أعلى من السعر العادل (24.01 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (28.6 ₽) أعلى بنسبة 16% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.98) أعلى من القطاع ككل (6.71).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.98) أعلى من السوق ككل (14.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.32) أعلى من القطاع ككل (-17.95).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.32) أقل من السوق ككل (10.01).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.66) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.6848).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.66) أقل من مؤشر السوق ككل (1.89).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.32) أقل من القطاع ككل (22.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.32) أعلى من السوق ككل (2.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-42.67%) أقل من القطاع ككل (6.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-42.67%) أقل من السوق ككل (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-22.58%) أقل من القطاع ككل (9.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-22.58%) أقل من السوق ككل (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.67%) أقل من القطاع ككل (11.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.67%) أقل من عائد السوق ككل (16.34%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.36% أقل من متوسط القطاع "6.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (87%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
