MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

الربحية لمدة ستة أشهر: -23.87%
قطاع: Химия Удобрения

تحليل الشركة КуйбышевАзот

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (427.4 ₽) أقل من السعر العادل (1714.96 ₽)
  • مستوى الدين الحالي 14.89% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.12%.

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (5.14%) أقل من متوسط ​​القطاع (6.9%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-32.76%) أقل من متوسط ​​القطاع (-12.82%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.02%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=28.53%)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

КуйбышевАзот Химия Удобрения فِهرِس
7 أيام 0.6% -1% -2%
90 أيام -11.9% 9.5% -7.2%
1 سنة -32.8% -12.8% -17.4%

KAZT vs قطاع: كان أداء КуйбышевАзот أقل بكثير من أداء قطاع "Химия Удобрения" بنسبة -19.94% خلال العام الماضي.

KAZT vs سوق: كان أداء КуйбышевАзот أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.35% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: KAZT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: KAZT مع تقلب أسبوعي قدره -0.6299% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 8.81
P/S: 1.36
مزيد من البيانات على KAZT

3.2. ربح

EPS 73.25
ROE 15.02%
ROA 10.59%
ROIC 32.56%
Ebitda margin 23.29%
مزيد من البيانات على KAZT

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (427.4 ₽) أقل من السعر العادل (1714.96 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (427.4 ₽) أقل بنسبة 301.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.81) أقل من القطاع ككل (12.74).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.81) أقل من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.28) أقل من القطاع ككل (3.33).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.28) أقل من السوق ككل (10.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.39).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.55) أقل من القطاع ككل (7.39).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.55) أعلى من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.02%) أقل من القطاع ككل (28.53%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.02%) أقل من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (10.59%) أقل من القطاع ككل (13.16%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (10.59%) أقل من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (32.56%) أقل من القطاع ككل (36.77%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (32.56%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (14.89%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 37.12% إلى 14.89%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.14% أقل من متوسط ​​القطاع "6.9%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (66.86%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
19.12.2022 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 أُوكَازيُون 430.4 19 758 900 000 45 908 222
19.12.2022 КуйбышевАзот
Эмитент в рамках байбека		 أُوكَازيُون 430.4 24 776 200 000 57 565 469
19.12.2022 Куйбышевазот-нвест
Подконтрольная эмитенту организация		 أُوكَازيُون 430.4 5 017 280 000 11 657 247
07.12.2021 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 شراء 356 2 541 860 000 7 140 058
03.08.2021 Герасименко Виктор Иванович
член Совета директоров		 أُوكَازيُون 282.6 11 910 700 42 147

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية КуйбышевАзот

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "КуйбышевАзот" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

7 نوفمبر 13:48
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.11.2024 г. 2.3. Повестка дня заседания: 2.3.1. О принятии решения об изменении участия Общества в другой корпорации и об одобрении сделок, связанных с приобретением долей участия в другой корпорации. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
مزيد من التفاصيل
29 أكتوبر 18:21
Завод «КуйбышевАзот» (КуАзот, г. Тольятти) завершил интеграцию совместных предприятий «Волгалон Лимитед» и «Волгапласт Компаундинг» в производственные и коммерческие структуры компании, сообщили Plastinfo в управлении информации КуАзот. Процедура ликвидации бывших совместных предприятий была запущена в декабре 2023 года в связи с принятием компании DSM Engineering Plastics (Нидерланды, входит в Covestro) решения о выводе своих активов из России, где она в совместных предприятиях до мая 2022 года владела до 80%. «Персонал и активы СП были переведены в структуру ПАО „КуйбышевАзот“. Компания намерена на устойчивой основе развивать направление композиционных материалов, в соответствии с утвержденной корпоративной стратегией, увеличивать производственные мощности, выстраивать процессы в сфере разработок новой продукции, в том числе за счет накопленного опыта и международной кооперации специалистов в области R&D с площадок в РФ, КНР и Индии», — прокомментировала Елена Косова, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот». Используя преимущества вертикально интегрированной компании, «КуйбышевАзот» сегодня производит компаунды на основе ПА-6, включая ненаполненные, стеклонаполненные, термо- и ударопрочные марки, а также марки с содержанием вторичного ПА (Volgamid ECO-line). Инженерные пластики реализуются дочерними предприятиями, в том числе Kuibyshevazot Engineering Plastics (Китай, Шанхай)... https://plastinfo.ru/information/news/54230_29.10.2024/
مزيد من التفاصيل
26 سبتمبر 15:34
Итоги 1 п/г 2024 г.: прибыль под давлением растущих операционных расходов Куйбышевазот раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Общая выручка компании увеличилась на 15,0% до 43,6 млрд руб., главным образом, на фоне увеличения производства и продаж карбамида и аммиака, усиленного ростом цен на капролактам и полиамид и ослаблением рубля.   Операционные расходы предприятия выросли на 33,7% до 38,0 млрд руб. во многом вследствие увеличения транспортных расходов (+60,3%),  затрат на сырье и материалы (+25,5%), а также получением убытка от курсовой разницы по операционной деятельности в размере 546 млн руб. против прибыли 1,1 млрд руб. годом ранее.  В итоге операционная прибыль сократилась на 40,7% до 5,6 млрд руб. В блоке финансовых статей отметим снижение финансовых доходов на фоне получения в прошлом году прибыли от курсовой разницы в размере 4,4 млрд руб. Помимо этого, в отчетном периоде результат совместных предприятий компании составил  2,2 млрд руб. против убытка 342 млн руб., полученного годом ранее, что во многом объясняется положительной переоценкой валютного долга компании ООО «Волгоферт».   В итоге чистая прибыль Куйбышевазота составила 6,7 млрд руб., что на четверть ниже результата предыдущего года. По итогам вышедшей отчетности мы повысили  прогноз компании по выручке в текущем году на фоне более высоких объемов производства. При этом размер чистой прибыли был понижен на фоне более высоких операционных расходов.  Прогнозы на последующие годы не подвергались серьезным пересмотрам. В результате потенциальная доходность акций осталась на прежнем уровне. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Акции компании обращаются с P/BV 2024 около 1,0 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

3 ديسمبر 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


مزيد من التفاصيل
17 نوفمبر 04:37

Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.

🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....


مزيد من التفاصيل
23 أكتوبر 00:00

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات