تحليل الشركة China Oilfield Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.51 HK$) أقل من السعر العادل (8.6 HK$)
- مستوى الدين الحالي 26.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.17%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.46%) أقل من متوسط القطاع (8.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.84%) أقل من متوسط القطاع (-1.78%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Oilfield Services Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | 1.7% | 0.5% |
| 90 أيام | -0.1% | -8.8% | 15% |
| 1 سنة | -15.8% | -1.8% | 22% |
2883 vs قطاع: كان أداء China Oilfield Services Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -14.05% خلال العام الماضي.
2883 vs سوق: كان أداء China Oilfield Services Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2883 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2883 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3045% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.51 HK$) أقل من السعر العادل (8.6 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.51 HK$) أقل بنسبة 32.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.3) أعلى من القطاع ككل (9.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.3) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8057) أقل من القطاع ككل (1.03).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8057) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7718) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.6257).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7718) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.03) أعلى من القطاع ككل (3.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.03) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.44%) أقل من القطاع ككل (18.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.44%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.76%) أقل من القطاع ككل (9.99%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.76%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.46% أقل من متوسط القطاع "8.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (63.1%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
