تحليل الشركة Guotai Junan International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.65 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.1652 HK$)
- توزيعات الأرباح (4.17%) أقل من متوسط القطاع (6.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (24.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 55.85% على مدى 5 سنوات من 40.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guotai Junan International Holdings Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -44% | 0.3% | 1% |
| 90 أيام | 8.3% | 12.3% | 8% |
| 1 سنة | 0% | 24.3% | 11.9% |
1788 vs قطاع: كان أداء Guotai Junan International Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -24.32% خلال العام الماضي.
1788 vs سوق: كان أداء Guotai Junan International Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1788 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1788 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.65 HK$) أعلى من السعر العادل (0.1652 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.65 HK$) أعلى بنسبة 74.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.53) أعلى من القطاع ككل (15.14).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.53) أعلى من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3704) أقل من القطاع ككل (0.5975).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3704) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (74.88) أعلى من القطاع ككل (33.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (74.88) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.36%) أقل من القطاع ككل (7.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.36%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1993%) أقل من القطاع ككل (1.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1993%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.17% أقل من متوسط القطاع "6.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.17% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.17% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (99.41%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
