تحليل الشركة CK Asset Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (32.65 HK$) أقل من السعر العادل (37.66 HK$)
- مستوى الدين الحالي 10.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.6%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (7.18%) أقل من متوسط القطاع (9.61%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.58%) أقل من متوسط القطاع (5.79%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CK Asset Holdings Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | -0.3% | 2.1% |
| 90 أيام | 4% | 0.9% | 17.8% |
| 1 سنة | -12.6% | 5.8% | 23.4% |
1113 vs قطاع: كان أداء CK Asset Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -18.37% خلال العام الماضي.
1113 vs سوق: كان أداء CK Asset Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1113 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1113 مع تقلب أسبوعي قدره -0.242% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (32.65 HK$) أقل من السعر العادل (37.66 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (32.65 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.65) أقل من القطاع ككل (15.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.65) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3376) أقل من القطاع ككل (0.6775).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3376) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.85) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.85) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.67) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.67) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.51%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.51%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.44%) أعلى من القطاع ككل (2.42%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.44%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.18% أقل من متوسط القطاع "9.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.36%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
