تحليل الشركة China Yurun Food Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.143 HK$) أقل من السعر العادل (0.226 HK$)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.69%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.82%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.4%) أقل من متوسط القطاع (-3.4%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.03% على مدى 5 سنوات من 51.62%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Yurun Food Group Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -27% | -1.7% | 1% |
| 90 أيام | 5.1% | 10.6% | 8% |
| 1 سنة | -34.4% | -3.4% | 11.9% |
1068 vs قطاع: كان أداء China Yurun Food Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -31% خلال العام الماضي.
1068 vs سوق: كان أداء China Yurun Food Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1068 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1068 مع تقلب أسبوعي قدره -0.6616% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.143 HK$) أقل من السعر العادل (0.226 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.143 HK$) أقل بنسبة 58% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.77).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.5473) أقل من القطاع ككل (3.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.5473) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2674) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2674) أقل من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.63) أعلى من القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.63) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.85%) أعلى من القطاع ككل (17.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.85%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-13.49%) أقل من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-13.49%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.82%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
