تحليل الشركة Fortune Real Estate Investment Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (12.13%) أعلى من متوسط القطاع (9.61%).
سلبيات
- السعر (4.34 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.4338 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.22%) أقل من متوسط القطاع (5.79%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.25% على مدى 5 سنوات من 20.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.5435%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fortune Real Estate Investment Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -0.3% | 4.3% |
| 90 أيام | -2.7% | 0.9% | 18.3% |
| 1 سنة | -15.2% | 5.8% | 25.9% |
0778 vs قطاع: كان أداء Fortune Real Estate Investment Trust أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -21.01% خلال العام الماضي.
0778 vs سوق: كان أداء Fortune Real Estate Investment Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0778 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0778 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2927% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.34 HK$) أعلى من السعر العادل (0.4338 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.34 HK$) أعلى بنسبة 90% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.55) أعلى من القطاع ككل (15.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.55) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3494) أقل من القطاع ككل (0.6775).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3494) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.49) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.49) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.23) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.23) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.5435%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.5435%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.388%) أقل من القطاع ككل (2.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.388%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.13% أعلى من متوسط القطاع "9.61%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (168.93%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
