HKEX: 0697 - Shoucheng Holdings Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
قطاع: Industrials

تحليل الشركة Shoucheng Holdings Limited

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (7.31%) أعلى من متوسط ​​القطاع (6.09%).

سلبيات

  • السعر (1.39 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.7381 HK$)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (2.8%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 19.23% على مدى 5 سنوات من 1.09%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.07%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=4.86%)

شركات مماثلة

Techtronic Industries Company Limited

CK Hutchison

CK Hutchison Holdings Limited

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Shoucheng Holdings Limited Industrials فِهرِس
7 أيام 35% -1% 1%
90 أيام 7.8% 1.6% 8%
1 سنة 0% 2.8% 11.9%

0697 vs قطاع: كان أداء Shoucheng Holdings Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -2.8% خلال العام الماضي.

0697 vs سوق: كان أداء Shoucheng Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.93% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: 0697 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: 0697 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 0.0551
ROE 4.07%
ROA 2.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 93.25%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.39 HK$) أعلى من السعر العادل (0.7381 HK$).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.39 HK$) أعلى بنسبة 46.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.87) أقل من القطاع ككل (26.94).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.87) أعلى من السوق ككل (26.77).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من القطاع ككل (1.26).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أعلى من السوق ككل (-11.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.27) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.64).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.27) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.78).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.33) أقل من القطاع ككل (7.89).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.33) أقل من السوق ككل (9.94).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.07%) أقل من القطاع ككل (4.86%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.07%) أقل من السوق ككل (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.97%) أعلى من القطاع ككل (2.72%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.97%) أقل من السوق ككل (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (19.23%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 1.09% إلى 19.23%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.31% أعلى من متوسط ​​القطاع "6.09%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (155.4%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Shoucheng Holdings Limited

9.3. تعليقات