جدول الترويج EMCOR Group, Inc.
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 1.47 | 9 |
| P/BV | 7.28 | 1 |
| P/E | 21.25 | 7 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 14.06 | 4 |
| ROE | 37.25 | 9 |
| ROIC | 0 | 0 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 0.2031 | 0.5 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| متوسط نمو الأرباح | 14.18 | 10 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 0.4655 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.0914 | 10 |
| Debt/Equity | 1.63 | 7 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 65.58 | 8 |
| Ebitda, % | 151.87 | 10 |
| EPS, % | 796.98 | 10 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.03% | 0.25 | III кв. 2025 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 30.10.2025 |
| 0.04% | 0.25 | II кв. 2025 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 30.07.2025 |
| 0.05% | 0.25 | I кв. 2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 02.05.2025 |
| 0.06% | 0.25 | IV кв. 2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 31.01.2025 |
| 0.07% | 0.25 | II кв. 2024 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 30.07.2024 |
| 0.07% | 0.25 | I кв. 2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | 30.04.2024 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "EMCOR Group, Inc."
🔹 Общая информация о компании
EMCOR Group, Inc. — одна из крупнейших в мире компаний в сфере инженерных, строительных и технических услуг. Основные направления деятельности:
- Электромонтажные и механические работы (HVAC, сантехника, электрика)
- Инженерные системы зданий (умные здания, автоматизация)
- Промышленное строительство и обслуживание
- Услуги по техническому обслуживанию и управлению объектами
Компания работает как в США, так и за рубежом, но основной рынок — США. Клиенты: коммерческие, промышленные, государственные и медицинские учреждения.
🔹 Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$10.7 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$480 млн | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$7.50 | |
| Рентабельность по EBITDA | ~5.5–6% | |
| Рентабельность чистой прибыли | ~4.5% | |
| Долг/EBITDA | ~2.1x (здоровый уровень) | |
| Дивидендная доходность | ~1.1% (дивиденд ~$2.00/акция в год) | |
| P/E (на основе 2024 EPS) | ~12–13x |
🔹 Анализ мультипликаторов и оценка стоимости
- P/E ~12–13x — ниже среднего по рынку (~20x для S&P 500), что может указывать на недооценку.
- EV/EBITDA ~8–9x — привлекательно для отрасли инженерных и строительных услуг.
- ROE (рентабельность собственного капитала) — около 25–30%, что очень высокий показатель и говорит об эффективном использовании капитала.
👉 Вывод: компания торгуется с дисконтом к рынку, но при этом демонстрирует высокую рентабельность и стабильный рост.
🔹 Сильные стороны (преимущества)
1. Устойчивый спрос — рост в сегментах зелёной энергетики, модернизации инфраструктуры, умных зданий.
2. Диверсифицированный бизнес — не зависит от одного сектора или клиента.
3. Высокая операционная эффективность — сильная дисциплина в управлении проектами и затратами.
4. Участие в мегатрендах:
- Электрификация и переход на ВИЭ
- Реконструкция инфраструктуры США (законы типа IIJA — Infrastructure Investment and Jobs Act)
- Рост спроса на центры обработки данных (data centers), где нужны сложные инженерные системы
5. Сильный баланс — низкий долг, высокая ликвидность.
🔹 Риски
1. Цикличность отрасли — зависимость от объемов строительства и инвестиций в инфраструктуру.
2. Давление на маржу — рост цен на материалы и нехватка квалифицированной рабочей силы.
3. Конкуренция — крупные игроки (например, Quanta Services, KBR, AECOM).
4. Процентные ставки — высокие ставки могут сдерживать инвестиции в капитальное строительство.
🔹 Рыночная динамика и цена акций
- Цена акции (на начало 2025): ~$95–$105
- 52-недельный диапазон: ~$75 – $110
- Целевые цены аналитиков:
- Средняя целевая цена: ~$115
- Максимальная: $130 (J.P. Morgan, Goldman Sachs)
- Минимальная: $90
- Рекомендации: в основном "Покупать" (Buy) или "Удерживать" (Hold)
🔹 Перспективы роста (2024–2026)
- Рост выручки: прогнозируется на уровне 5–7% в год благодаря госпрограммам и частным инвестициям.
- Расширение в сегменты "зелёной" инфраструктуры — зарядные станции, модернизация электросетей.
- Центры обработки данных (Data Centers) — EMCOR активно участвует в строительстве ИТ-инфраструктуры для крупных технологических компаний.
- Автоматизация и цифровизация зданий — рост спроса на "умные" системы управления.
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
✅ Да, акции EME могут быть привлекательны для:
- Консервативных инвесторов, ищущих стабильный бизнес с хорошей рентабельностью.
- Долгосрочных инвесторов, верящих в инфраструктурный рост США.
- Тех, кто хочет диверсифицировать в сектор строительства и инженерных услуг.
⚠️ Но с оговорками:
- Не ожидайте сверхбыстрого роста (это не технологическая акция).
- Следите за макроэкономикой: замедление строительства или повышение ставок могут повлиять на оценку.
🔹 Целевая цена и рекомендация
| Показатель | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Инвестиционный тезис | Стабильный лидер в инженерных услугах с ростом на фоне инфраструктурных программ | |
| Оценка | Умеренно недооценена | |
| Целевая цена (12 месяцев) | $115–$125 | |
| Рекомендация | Покупать (Buy) с долгосрочным горизонтом (2–3 года) |
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 748.24 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 700.18 $ | 0 $ | 0 $ | +6.86 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 640.57 $ | 0 $ | 0 $ | +16.81 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 636.23 $ | 616.72 $ | 748.24 $ | +17.61 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 400.7 $ | 474.93 $ | 748.24 $ | +86.73 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 446.94 $ | 342.02 $ | 748.24 $ | +67.41 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 122.86 $ | 142.4 $ | 748.24 $ | +509.02 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 63.38 $ | 88.3 $ | 748.24 $ | +1 080.56 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 22.53 $ | 42.47 $ | 748.24 $ | +3 221.08 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 520.44 $ | 342.02 $ | 748.24 $ | +43.77 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| Guzzi Anthony Chairman, President and CEO |
05.05.2025 | 07.05.2025 | أُوكَازيُون | 436.03 | 3 052 210 | 7000 | 0 | -0.01 | نظام |
| Robin Walker-Lee Living Trust Director |
01.05.2025 | 01.05.2025 | شراء | 412.55 | 390 685 | 947 | 0 | 0 | نظام |
| Walker-Lee Robin A Director |
29.07.2024 | 30.07.2024 | أُوكَازيُون | 370.79 | 482 027 | 1300 | 0 | 0 | نظام |
| Mauricio Maxine Lum CAO, EVP and General Counsel |
22.05.2024 | 23.05.2024 | أُوكَازيُون | 389.58 | 1 799 860 | 4620 | 0 | -0.01 | نظام |
| Nalbandian Jason R SVP, CFO, Chief Acct. Officer |
17.05.2024 | 21.05.2024 | أُوكَازيُون | 377.85 | 5 155 380 | 13644 | 0 | -0.03 | نظام |
| Lind Robert Peter VP and Controller |
17.05.2024 | 21.05.2024 | أُوكَازيُون | 377.85 | 2 073 640 | 5488 | 0 | -0.01 | نظام |
| Lind Robert Peter VP and Controller |
30.04.2024 | 21.05.2024 | شراء | 357.17 | 714 | 2 | 0 | 0 | نظام |
| Guzzi Anthony Chairman, President and CEO |
12.03.2024 | 12.03.2024 | أُوكَازيُون | 319.65 | 1 917 900 | 6000 | 0 | -0.01 | نظام |
| Lind Robert Peter VP and Controller |
31.01.2024 | 21.05.2024 | شراء | 228.11 | 1 288 590 | 5649 | 0 | 0.01 | نظام |
| Guzzi Anthony Chairman, President and CEO |
27.07.2023 | 27.07.2023 | أُوكَازيُون | 196.37 | 2 160 070 | 11000 | 0 | -0.02 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| iShares Trust-iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1 000 000 | 3.25 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1 000 000 | 3.21 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Index Fund | 1 000 000 | 2.45 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 699 000 | 1.56 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Extended Market Index Fund | 691 000 | 1.54 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 532 000 | 1.19 |
| Capitol Series Trust-FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 485 000 | 1.08 |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P MidCap Quality ETF | 411 000 | 0.92 |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 305 000 | 0.68 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X US Infrastructure Development ETF | 288 000 | 0.64 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.97631 | 14.47 | 0.6 |
| Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.71257 | -8.39 | 0.38 |
| FCF US Quality ETF | 0.4542 | 0.5065 | 0.59 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.38143 | 368.36 | 0.06 |
| Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 0.32775 | -3.03 | 0.45 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.19058 | 235.35 | 0.04 |
| Syntax Stratified MidCap ETF | 0.14243 | -0.3413 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.08426 | 210.85 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.0671 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.04076 | 182.91 | 0.03 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Anthony J. Guzzi | Chairman, President & CEO | 8.78M | 1964 (61 سنة) |
| Ms. Maxine Lum Mauricio Esq. | Chief Administrative Officer, Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 2.6M | 1972 (53 سنين) |
| Mr. Jason R. Nalbandian | Senior VP, CFO & Chief Accounting Officer | N/A | |
| Mr. Steven H. Fried | Vice President of Compliance | N/A | |
| Ms. Susan N. Masters Esq. | VP of Human Resources & Assistant General Counsel | N/A | |
| Mr. Michael P. Bordes | CEO & President of EMCOR Building Services | N/A | |
| Mr. Andrew G. Backman | Vice President of Investor Relations | N/A | 1968 (57 سنين) |
| Ms. Laura M. D'Entrone | VP & Chief Information Security Officer | ||
| Mr. Douglas R. Harrington Jr. | President & CEO of EMCOR Industrial Services | ||
| Mr. Kostas Christakos | Treasurer |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: https://www.emcorgroup.com
حول الشركة EMCOR Group, Inc.
EMCOR Group, Inc. предоставляет электрические и механические услуги по строительству и обслуживанию в основном в Соединенных Штатах и Великобритании. Он предлагает услуги по проектированию, интеграции, установке, запуску, эксплуатации и техническому обслуживанию, связанные с системами передачи, распределения и производства электроэнергии; энергетические решения; системы электроснабжения и освещения помещений; контрольно-измерительные приборы в нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности; низковольтные системы, такие как системы пожарной сигнализации, безопасности и управления технологическими процессами; системы передачи голоса и данных; проезжей части и транзитного освещения, сигнализации и волоконно-оптических линий; отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, охлаждение и геотермальные решения; системы технологической вентиляции чистых помещений; системы противопожарной защиты и пожаротушения; водопроводные, технологические и высокочистые трубопроводные системы; системы управления и фильтрации; системы очистки воды и сточных вод; центральные системы отопления и охлаждения; крановые и такелажные услуги; услуги столяра; услуги по изготовлению металлоконструкций, монтажу и сварке. Компания также предоставляет строительные услуги, которые охватывают коммерческие и государственные операции и техническое обслуживание; управление объектами, техническое обслуживание и услуги; услуги по отключению коммунальных услуг и промышленных предприятий; службы поддержки операций военной базы; мобильное механическое обслуживание и услуги; услуги по качеству воздуха в помещении; уход за полом и уборка помещений; услуги по благоустройству, подметанию участков и уборке снега; управление поставщиками и услуги колл-центра; установка и поддержка строительных систем; разработка программ, управление и техническое обслуживание энергетических систем; технические консультации и диагностические услуги; инфраструктура и строительные проекты; небольшие проекты модификации и модернизации; и другие строительные услуги. Он предлагает промышленные услуги для нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. Компания была зарегистрирована в 1987 году и имеет штаб-квартиру в Норуолке, штат Коннектикут.
Часто задаваемые вопросы по акции EMCOR Group, Inc.
-
Как купить акции EMCOR Group, Inc.?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — EME. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций EME. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям EMCOR Group, Inc.?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции EME на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции EMCOR Group, Inc. (EME) сегодня?
Текущая цена акции EMCOR Group, Inc. на 09.12.2025 года составляет 748.24 . Котировки EMCOR Group, Inc. с начала года изменилась на +43.77% - и в рублях изменение было на +227.8 .
Котировки EMCOR Group, Inc. (EME) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +8.6% и в рублях изменение было на +59.23 рублей. -
Какие дивиденды у акции EMCOR Group, Inc. (EME) сегодня?
Текущие дивиденды у акции EMCOR Group, Inc. на 09.12.2025 года составляет 0.75 $. А дивидендная доходность акций EME - 0.1527%.
بناء على مصادر: porti.ru
